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“闪电”获批!“闪电”发售!6大“硬科技ETF”来了,最全攻略在此

摘要: 转自:中国基金报 基金行业又现闪电发行剧情,这次的主角是5只硬科技的ETF产品。 就在上周五9月16日,跟踪上证科创...

  转自:中国基金报

  基金行业又现闪电发行剧情,这次的主角是5只硬科技的ETF产品。

  就在上周五9月16日,跟踪上证科创板芯片、上证科创板新材料和中证机床3大“硬科技指数”的6只ETF同时上报;仅隔两天,6只ETF同时获批,与此同时,这些产品快速进入发行。

  据基金君发现,嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF在9月23日正式发行。而国泰中证机床ETF也将于9月26日开始发售。这6只硬科技ETF均将于9月27日结束发行。

  在聚集行业众多头部公司的大背景下,首批6只硬科技ETF汇集了行业目光。在业内人士看来,上述产品有助于引导资金流向芯片、新材料、工业母机等领域的优秀上市公司,为其发展助力,普通投资者也可借此机会分享改革发展成果。

  5只硬科技ETF

  9月23日正式发行

  根据目前6只硬科技ETF招募文件显示,其中5只已于9于23日开售,分别为嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF。国泰中证机床ETF也将于9月26日开始发售。

  这6只ETF发行时间都不长,都计划于9月27日结束募集。

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  具体来看,此次ETF发行时,不少基金公司专门设置首次募集发行规模上限,如华安上证科创板芯片ETF和国泰中证机床ETF均设置了50亿元的募集上限。华夏中证机床ETF将募集上限设置在了80亿元。剩余3只ETF暂未设置募集上限。

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  费率方面,首批6只硬科技ETF年托管费率均为0.10%,年管理费率均为0.5%。普通投资者认购50万份以下的费率均为0.8%,认购50~100万份的费率均为0.5%。

  值得一提的是,在大额认购(超过100万份)费率方面,国泰中证机床ETF认购费率仅为100元/笔,南方上证科创板新材料ETF为500元/笔。其余4只ETF均为1000元/笔。

  纷纷派出精兵强将

  硬科技ETF的发行,为个人投资者投资科创赛道的优质公司提供了便捷的途径。各家公募纷纷派出精锐之师。

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  从目前看,此次6只硬科技ETF均采取的单一基金经理管理。这些挂帅首批硬科技ETF的基金经理中,南方基金龚涛学历颇高,根据基金招募书,他是伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019 年 5 月加入南方基金指数投资部。

  本次挂帅的基金经理中,在管基金规模最高的为嘉实上证科创板芯片ETF拟任基金经理田光远。根据招募书,他是硕士研究生,拥有7 年证券从业经历,曾任华创证券资产管理部量化研究员,2017 年 4 月加入嘉实基金指数投资部,从事指数基金投资研究工作。目前担任嘉实中证稀土产业ETF、嘉实中证软件服务ETF、嘉实中证沪港深互联网ETF等基金经理。

  紧密跟踪3大硬科技指数

  首批6只硬科技ETF跟踪的指数共有3个:上证科创板芯片指数、上证科创板新材料指数和中证机床指数。其中,上证科创板芯片指数和和上证科创板新材料指数均以科创板的上市公司为样本,均以2019年12月31日为基日;中证机床指数以2016年 2月30 日为基日。上述三个指数的基点均为1000 点。

  跟踪上证科创板芯片指数的两只ETF为嘉实上证科创板芯片ETF与华安上证科创板芯片ETF。该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本,以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。

  截至9月23日收盘,该指数报1129.57点。

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  跟踪上证科创板新材料指数的两只ETF为南方上证科创板新材料ETF与博时上证科创板新材料ETF。该指数从科创板市场中选取 50 只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上 市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。

  从指数行业分布来看,上证科创板新材料指数覆盖“硬科技”赛道,指数行业主要分布在新能源材料、航空航天材料、半导体材料等领域,按照申万三级行业分类,权重占比达到10%以上的细分行业包括电池化学品(28.12%)、航空装备Ⅲ(11.11%)、光伏辅材(10.96%)、半导体材料(10.28%)。前十大权重股大多为新材料板块龙头,截至2022年9月16日,上证科创板新材料指数共有48只成分股,前十大权重股合计权重为63.98%,汇聚了新材料板块的“领跑者”。

  截至9月23日收盘,该指数报1447.12点。

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  跟踪中证机床指数的两只ETF为华夏中证机床ETF和国泰中证机床ETF。根据编制方案,该指数从沪深市场中选取 50 只业务涉及机床整机及其关键零部件制 造和服务的上市公司证券作为样本,以反映机床产业上市公司证券的整体表现。截至9月23日收盘,该指数报收1133.38点。

  看好“硬科技”未来前景

  谈及科创板以及科创板硬科技指数的投资价值,被不少人士看好。

  “整体上看,当下股票类资产风险溢价显示进入配置区域,流动性相对宽松,海外冲击逐步钝化,A股有望在疫情影响消退、信用修复的过程中开启复苏周期”,南方基金相关投研人士表示,科创板已重回性价比区域,板块估值吸引力抬升,配置价值已现。伴随国内经济回暖的进程,科创板公司有望率先展现业绩弹性,实现价值回归。

  对于科创板投资价值,嘉实基金也认为,目前我国正处在新一轮科技周期之中。科技创新被列入国家战略性地位,已成为驱动经济高质量发展的重要引擎。以半导体、5G、人工智能、云计算、物联网等为代表的新一代信息技术将迎来新一轮发展机遇。其中,国内最优质的科技创新企业正持续在科创板汇集。虽然自2021年以来市场风格转换,科技板块经历了一波调整,但产业基础决定了该板块与相关指数长期向好的方向,相关主题基金的长期投资价值依然显著。

  对于科创板新材料行业未来的投资机遇,南方基金分析道,新材料产业正处于发展关键阶段,未来成长空间巨大,长期投资价值凸显。首先,性能优异的新材料的国产化发展是中国成为制造业强国、摆脱“卡脖子”困境的关键。其次,产品渗透率提升+下游需求景气度+公司核心竞争力为新材料公司发展保驾护航。最后,近期原料价格回落+疫情负面影响趋弱+海外贸易环境改善带来估值反弹空间,新材料公司所受阶段性压制削弱,毛利率边际改善下,公司提价通道及盈利共振能力或将增强。

  而对于芯片领域投资价值,嘉实基金表示,芯片行业下游应用领域广泛,包括汽车电子、工业控制、消费电子、网络设备、移动通信等,广阔的应用领域支撑了芯片产业的持续向前发展。同时,随着5G、物联网、人工智能、云计算、智能汽车、智能家居、可穿戴设备等为代表的新兴产业快速发展,进一步催生大量芯片产品需求,有望为芯片产业带来持续的成长动力。因此,以模拟芯片为代表的芯片产业整体市场长坡厚雪空间大。而科创板汇聚了一批突破关键核心技术、市场认可度高的芯片行业领先企业,涵盖了设计、制造、材料、设备、封测等产业链环节,产业集聚效应日趋明显,形成了产业功能完备的发展格局。

  机床ETF拟任基金经理司帆则表示,机床是一个国家装备制造的根本,被誉为制造之母,是一个国家综合竞争力的重要体现。它是制造机器的机器,也是制造机床本身的机器,被称为“工业母机”,更是现代工业发展的压舱石,在国民经济现代化建设中起着重大作用。机床工业的现代化水平和规模,以及所拥有机床的数量和质量是一个国家工业发达程度的重要标志之一。

  他进一步指出,从政策端来看,机床产业近年来获得政策大力支持,国务院、国家发改委、工信部等多部门陆续印发相关支持及规范政策,特别是针对数控机床等高精尖领域的发展指引。政策内容主要涉及制造业转型升级指南、数控机床设备规范、数控机床本土化率、数控机床产业集群等内容。与此同时,下游行业技术更新及景气度提升也有望带动机床需求增长。比如汽车电动智能化,由于新能源车与传统燃油车相比,在平台、结构、动力等方面截然不同,其特定的电池、电控、电机以及智能化部件等零部件均需要重新定制开发,进而有望带动对机床新的需求。

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